關稅政策落地才能使市場回歸基本面,帶動資金布局好標的
以色列與伊朗緊張升溫,地緣風險壓抑短線情緒
道瓊指數四個交易日緩升至 43000,科技股更是先創波段新高,整體科技股領軍多頭的氣氛仍然沒有改變,目前偏向過熱的情況,預期需要修正一下,儲備資金動能再向上,尤其 6/13 中東地緣紛爭的突發訊息,剛好作為適度壓抑盤勢的事件。
在2024年過去的兩個月,台股因AI強勢表現而掀起了一波熱潮,在2024/02/23一度叩關萬九!
眾多投資人紛紛追逐著這股風潮,但你是否真正了解這場風暴背後的動態?現在當我們即將迎來三月份,一場又一場的重要事件即將展開,其中包括「引領科技潮流的MWC展」。
你是否洞悉了所有的潛在機會?事實上還有這些市場未曾注意到,但早已蓄勢待發的機會!
AI為主流資金集中之處,在投資選股上,選擇供應鏈個股順勢投資,包含轉投資散熱與可轉債資金題材的6XXX、散熱股3XXX、Meta自研AI晶片矽智財合作夥伴6XXX。
另外隨著台股指數的高檔創高,也能帶動個股營收優異且同樣位居高檔,呈現強恆強,非電子的重電個股1XXX、生技新藥4XXX,佈局後有再度衝刺創高的短波段表現。
如今NVIDIA財報公布,反應完畢後,考量NVIDIA毛利率預測見頂,下一季EPS、自由現金流成長趨緩,股價上漲斜率伴隨波段漲多,將趨平震盪。
對應至接續佈局方向有:
1. 以基本面、潛在新聞題材出發,MWC展帶給非伺服器電子股,良好發揮空間。以下為電子次族群預計資金流向
高速傳輸IC設計、VR、手機零組件、通訊IC、零組件
2. 指數高檔轉為震盪,對於中、低位階,遭低估的營收優異標的,有波段緩步連續的走揚翻身契機
非電子的汽車、內需消費個股
以色列與伊朗緊張升溫,地緣風險壓抑短線情緒
道瓊指數四個交易日緩升至 43000,科技股更是先創波段新高,整體科技股領軍多頭的氣氛仍然沒有改變,目前偏向過熱的情況,預期需要修正一下,儲備資金動能再向上,尤其 6/13 中東地緣紛爭的突發訊息,剛好作為適度壓抑盤勢的事件。
自從 GENIUS 法案推出後 (6/11 參議院進行程序投票),美國政府為全球穩定幣立下重要的監管原則:
科技股估值回升至常態水平,甚至成長股吸納更多資金,來到歷史相對中上緣之估值,為當前關稅隱憂持續降溫後之新資金結構;4 月營收公布後,台股尚未走出強勁多方格局,處於反彈回升後之區間整理階段,筆者即針對業績股進行解讀,不論是轉機性質強烈,有望快速吸引短期資金;或是中期趨勢穩定,穩健創高者,都各有不同之漲跌慣性,共通點便是中長期股價趨勢看升。