半導體設備商機爆發,資金持續擴散中

05/07/2024

台積電有望調高資本支出之利多,再度激勵市場資金流向半導體設備相關概念股,這週可說是設備股又一波行情點火的時機點,當然從相關類股的類股行情來看,6月中開始已經見到高檔整理後再度向上突破,並且走了一波連續創高的行情,因此有題材對於類股刺激很重要,但不少時候,類股中多數標的要強勢噴出前,已有相關跡象出現。

而在眾多半導體設備相關的上市櫃企業皆已吸引資金進場後,一定會有相對落後反應,市場發掘速度較慢之企業,今天就看看興櫃股,7631聚賢研發。

聚賢研發主力產品就是高科技廠房廠務供應系統工程,主要負責大宗氣體、特殊氣體相關的管路/供應系統,相關的規劃/設計/建造等業務。

在今年多數半導體領導廠商皆有擴廠計畫的背景下,任何與廠務系統相關之企業,若有順利搭上此趨勢接獲相關訂單,業績都是具備相當可觀的成長空間;以聚賢研發營收角度來看,去年12月營收一度月增135%大幅創高,研判與工程專案認列時程有關,可以當作是一個階段業務的完工,而今年3月起也見營收來到相對高水位,5月則是再創新高,顯示確實受惠到這波科技廠擴廠趨勢,營運動能強勁。

而聚賢研發是聖輝集團下的企業,現在由於各個不同的科技設備廠皆有各自專業,以及廠房在建設好之前,不同階段性的產品服務,因此打群架便成了相當有優勢的一件事。若能透過集團效應或是相關企業的轉投資互相持有,同步接洽大型廠案並分食訂單的機會也更多,對於供需方而言都是好事。

而在評價部分,其2023年獲利即達到8.74元,今年有望上看一個股本水平,在今日尚未吸引資金進場前,等於本益比大約只有10倍左右,即便因為興櫃市場的關係,市場關注度較低,但具備投資價值的標的也終將吸引市場目光;今日初步發動或許不易走出連續性行情(跟相對冷門的關係較大),但評價上依舊不貴,除了關注其投資吸引力外,其餘類似模式之設備耗材場,確實可多加留意類似表現。


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台積電有望調高資本支出之利多,再度激勵市場資金流向半導體設備相關概念股,這週可說是設備股又一波行情點火的時機點,當然從相關類股的類股行情來看,6月中開始已經見到高檔整理後再度向上突破,並且走了一波連續創高的行情,因此有題材對於類股刺激很重要,但不少時候,類股中多數標的要強勢噴出前,已有相關跡象出現。

台股的除權息行情近期已經如火如荼展開,因為在除權息前股市已經往上拉了好大一波,除權息行情看似少了很多機會,反而要擔心是否會有貼息行情;確實在整體股價變得較貴的情況下,除權息的"填息"行情當然會有較大難度,但依舊可以從中找尋機會。