關稅政策落地才能使市場回歸基本面,帶動資金布局好標的
以色列與伊朗緊張升溫,地緣風險壓抑短線情緒
道瓊指數四個交易日緩升至 43000,科技股更是先創波段新高,整體科技股領軍多頭的氣氛仍然沒有改變,目前偏向過熱的情況,預期需要修正一下,儲備資金動能再向上,尤其 6/13 中東地緣紛爭的突發訊息,剛好作為適度壓抑盤勢的事件。
美國重量級科技股公布財報前,台股行情開始有了明顯震盪,從原先一度向上突破,到今日有向下轉折之風險,市場也開始找尋所謂股價位處" 右下角" 的標的。
右下角或右上角沒有絕對的對錯,依照行情不同會有各別的表現時間,不過通常來說,獲利伴隨風險的事實是確定的,選擇右上角就是承受波動大的風險,但也較有機會享受續創高的波段漲幅;右下角則是在選擇相對安全的投資時,也選擇了爆發力較弱的投資機會。
而在不少波段強勢股出現明顯回檔時,正是相對低位階個股之表現機會;今天就來看看整理許久後,爆量上漲之 (3217-TW) 優群。
優群是提供連接器為主之電子零組件業者,主力產品依比重排序為 SO-DIMM(小型雙列直插式主記憶體模組)、M.2(次世代規格接口)、LONG-DIMM(長型雙列直插式主記憶體模組)、Type-C、微型沖壓件。上半年營收年增 12.76%,而下半年在 Intel 新 CPU 支援 DDR5 後使市場轉換率提升,加上消費性電子旺季,Q3 營收年增 16.41%,表現優異,也好過於公司原先預期;而原先市場即估計全年有望賺超過 10 元,後續公布季報及 Q4 業績出來後,有望再使市場調升獲利預估,預期超過 11 元可期。
另外與與 AI 連動度高之 CAMM2 Conn. 產品,目前尚未有明確成績,但自動化產品已設立完成,若伺服器 / 筆電 / IPC 等客戶漸漸採用,要能迅速出貨不是太大問題,未來本益比評價可望再上修。
在今日股價向上跳空前,優群已經整理好一段時間,屬於評價偏低,但缺乏題材動能之標的,而這類型個股即需要時間等待反映其應有價值 (並非本益比低就有機會反映),正因為享有消費性市場復甦期待,以及新業務動能之想像空間,因而仍會有法人願意於整理時承接;後續可觀察是否伴隨獲利公布,得以重新吸引市場對其價值關注,進而帶出一波多方行情。
以色列與伊朗緊張升溫,地緣風險壓抑短線情緒
道瓊指數四個交易日緩升至 43000,科技股更是先創波段新高,整體科技股領軍多頭的氣氛仍然沒有改變,目前偏向過熱的情況,預期需要修正一下,儲備資金動能再向上,尤其 6/13 中東地緣紛爭的突發訊息,剛好作為適度壓抑盤勢的事件。
自從 GENIUS 法案推出後 (6/11 參議院進行程序投票),美國政府為全球穩定幣立下重要的監管原則:
科技股估值回升至常態水平,甚至成長股吸納更多資金,來到歷史相對中上緣之估值,為當前關稅隱憂持續降溫後之新資金結構;4 月營收公布後,台股尚未走出強勁多方格局,處於反彈回升後之區間整理階段,筆者即針對業績股進行解讀,不論是轉機性質強烈,有望快速吸引短期資金;或是中期趨勢穩定,穩健創高者,都各有不同之漲跌慣性,共通點便是中長期股價趨勢看升。